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打印中國鐵合金網(wǎng)訊：環(huán)保部部長周生賢近日透露，由環(huán)保部牽頭制定的大氣污染防治行動計劃，將于7月底8月初全文公布。受此影響，環(huán)保股昨日批量走強，PM2.5概念指數(shù)大漲6.13%，環(huán)保綜合概念指數(shù)上漲5.6%，分別位列概念板塊漲幅的第二和第四位。
環(huán)保股備受關(guān)注由來已久，不僅因其受到政策力挺，基金也是不惜重金押注。截至今年一季末，基金持有環(huán)保工程及服務(wù)類個股市值為117.4億元，盡管在絕對金額上并無亮點，但其持股量占行業(yè)流通股比例高達14.10%，排名行業(yè)第二。從基金二季報來看，在大量減持銀行股的同時，對電子信息、文化傳媒、環(huán)保均有所加倉，在環(huán)保股中，PM2.5、垃圾發(fā)電、污水處理最受歡迎，共計31只，以昨日收盤價計算，總市值約有160億元。
值得注意的是，碧水源以1.6億股的持股量，已躋身基金前20名重倉股行列，昨日上漲5.05%，報收于44.50元。以此計算，基金所持碧水源的市值已接近75億元，幾乎占據(jù)所持環(huán)保股總市值的一半。在其他重倉股中，桑德環(huán)境、三聚環(huán)保昨日分別上漲5.40%、6.54%，國電清新漲停。
從今年上半年的整體表現(xiàn)來看，基金對信息、消費類個股的重金押注，在概念板塊漲幅前十四名中，除LNG之外，其余均被信息類子概念包攬，收獲頗豐；對于同屬新興產(chǎn)業(yè)的環(huán)保而言，基金同樣豪擲百億。對此，中航證券研究員于靜表示，環(huán)保行業(yè)順應(yīng)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，短期內(nèi)很可能由潛在的事件性驅(qū)動帶出投資機會，值得留意。
事件性驅(qū)動帶出的機會，似乎已經(jīng)有所展現(xiàn)，但就整體環(huán)保行業(yè)而言，業(yè)績“硬件”多少有些差強人意。在已發(fā)布中報預(yù)告的公司中，凈利預(yù)增的有15家，預(yù)增超過30%的公司僅有9家，這對強調(diào)高成長屬性而言，并不算非常好看。并且，當(dāng)前板塊估值為43.03倍，較全部A股的估值溢價高達280%，比信息服務(wù)、信息設(shè)備板塊也要高出30%左右。
“環(huán)保企業(yè)經(jīng)營具備波動性，中報業(yè)績增速往往低于全年的業(yè)績增速。”申銀萬國分析師劉曉寧認為，波動性是由于四季度集中結(jié)算造成。但需注意的是，空氣治理類公司由于工期較短，波動性較。欢硗庥胁糠止居捎谟唵谓Y(jié)算周期的原因，中報要明顯優(yōu)于行業(yè)均值，其中水處理公司在下半年的訂單想象空間更大。
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