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鐵礦石正在經(jīng)歷一場極為嚴(yán)峻的考驗。巴西淡水河谷稱有望將鐵礦石產(chǎn)量從去年3.06億噸增至2018年的4.5億噸。全球第二大礦業(yè)巨頭澳洲力拓集團(tuán)早在去年年中便宣布今后要擴(kuò)大鐵礦石產(chǎn)能，從年產(chǎn)2.9億噸左右擴(kuò)至2014年年底的3.6億噸。全球最大鐵礦商必和必拓則正致力于將其年產(chǎn)量提升至2.6-2.7億噸……粗略算來，四大鐵礦供應(yīng)商今年合計產(chǎn)量恐怕將超過8億噸。
對于四大礦山的海量胃口，申銀萬國分析師表示，如果四大礦山的產(chǎn)量持續(xù)增多，今年三季度可能就會達(dá)到年內(nèi)供給峰值。供應(yīng)增速大于需求增速，鐵礦石市場處于供大于求的結(jié)構(gòu)中，市場或?qū)⒊掷m(xù)弱勢。
上周鐵礦石期貨并沒有止住持續(xù)下跌的走勢，在周三創(chuàng)出570元/噸的歷史低價。全周鐵礦石期貨的表現(xiàn)仍舊低迷，上周五盤面略有起色，主力合約I1501報收591元/噸。市場參與氣氛活躍，全周4個交易日，共成交5343722手，成交金額3258.2億元。
現(xiàn)貨方面看，現(xiàn)階段鐵礦石港口庫存小幅上漲，達(dá)到歷史最高的11269萬噸，港口發(fā)貨量及到貨量均增加。Mysteel上周統(tǒng)計全國41個主要港口鐵礦石庫存總量為11341萬噸，環(huán)比前一周增73萬噸，同口徑庫存10762萬噸;高爐數(shù)據(jù)顯示盈利鋼廠數(shù)量驟降，高爐檢修變化尚平緩，部分鋼廠開始關(guān)注高爐開工情況。
永安期貨分析師徐宇嵐分析認(rèn)為，后期港口庫存會繼續(xù)承壓，雖已進(jìn)入9月鋼材傳統(tǒng)的消費旺季，但現(xiàn)階段鋼材生產(chǎn)已經(jīng)處于較高水平，產(chǎn)能增幅受限，使得鐵礦石的需求增長空間有限。鐵礦石整體呈現(xiàn)出供大于求的局面。
消息面，上周六集中公布的8月份固定投資、工業(yè)增加值以及用電量等實體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增速均大幅低于預(yù)期，顯示國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨較大下行風(fēng)險，受累于穩(wěn)增長政策減弱、國內(nèi)需求放緩以及房地產(chǎn)向下調(diào)整。
淡水河谷首席執(zhí)行官費慕禮(MurilloFerreira)稱，目前的鐵礦石市場面臨一個周期，這個周期被公認(rèn)為是低迷周期。但今年底由于港口庫存減少，鐵礦石噸價將從80多美元躍升至95美元~100美元。至于明年和后年，他說“我的水晶球已經(jīng)破了，無法預(yù)測今后的事”。
“我們估計2014年中國的鋼鐵產(chǎn)量會在8.2億到8.4億噸左右。”費慕禮說。“其實中國的需求一直不是問題，現(xiàn)在只是經(jīng)濟(jì)有所放緩，全球經(jīng)濟(jì)增長都偏低，中國目前還維持著比較高速的增長。
”
據(jù)了解，在鐵礦石價格下跌的背景下，目前世界鐵礦石三大巨頭——力拓、必和必拓以及淡水河谷公司鐵礦石開采仍然堅持增產(chǎn)。這看似矛盾的現(xiàn)象，背后卻有著非常客觀的現(xiàn)實：大量銷售低價鐵礦石有利可圖。數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年，力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG四大國際礦商合計鐵礦石產(chǎn)量4.69億噸，同比增長12.9%;同期中國進(jìn)口鐵礦石4.57億噸，同比增長19.1%。
業(yè)內(nèi)人士稱，礦業(yè)巨頭正是憑借其生產(chǎn)成本上的巨大優(yōu)勢，不斷降低價格來搶奪市場。據(jù)悉，傳統(tǒng)三大礦山巴西淡水河谷和澳大利亞力拓、必和必拓所產(chǎn)鐵礦石運到中國的成本約40美元/噸，而市場的礦價在90美元/噸左右，以這個價格甚至更低的價位出售，它們依然可以獲得不菲的利潤。而一些小型礦企，在較高的成本壓力面前，礦石賣不上價，資金周轉(zhuǎn)困難，則面臨被清場出局的結(jié)果。
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